基金经理：
| 单位净值:0.9440 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:0.9530 | 截止日期:2018/01/05 | ||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通中证大农业指数(LOF)(161630)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2017/12/31 | 2,083,320 | - | 14,607,600 | 14,472,000 | 14% |
| 2017/9/30 | 14,577,600 | - | 15,689,200 | 15,430,400 | 94% |
| 2017/6/30 | 14,957,200 | - | 15,981,700 | 15,863,600 | 94% |
| 2017/3/31 | 17,428,800 | - | 18,777,600 | 18,600,100 | 94% |
| 2017/2/8 | 18,570,500 | - | 53,337,200 | 53,060,800 | 35% |
| 2016/12/31 | 19,493,500 | - | 21,496,300 | 20,615,200 | 95% |
| 2016/9/30 | 20,642,500 | - | 22,023,600 | 21,808,400 | 95% |
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