单位(元)融通中证大农业指数(LOF)(161630)资产负债表 |
报告期 |
2018/1/7 |
2017/6/30 |
2017/2/8 |
2016/12/31 |
资产 |
银行存款 |
12,452,358 |
925,392 |
34,650,855 |
1,968,945 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
9,616 |
存出保证金 |
6,903 |
2,535 |
4,582 |
8,893 |
交易性金融资产 |
2,140,018 |
14,957,241 |
18,570,474 |
19,493,491 |
其中:股票投资 |
2,140,018 |
14,957,241 |
18,570,474 |
19,493,491 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
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- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
4,937 |
186 |
2,188 |
456 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
48,209 |
109,085 |
14,862 |
其他资产 |
- |
48,123 |
- |
- |
资产总计 |
14,604,216 |
15,981,686 |
53,337,183 |
21,496,263 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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应付证券清算款 |
- |
- |
- |
565,609 |
应付赎回款 |
1,158,651 |
6,249 |
208,577 |
197,697 |
应付管理人报酬 |
2,161 |
10,269 |
4,185 |
13,747 |
应付托管费 |
540 |
2,567 |
1,046 |
3,437 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
14,539 |
4,317 |
1,687 |
9,947 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
100,597 |
94,646 |
60,840 |
90,677 |
负债合计 |
1,276,488 |
118,048 |
276,335 |
881,114 |
所有者权益 |
实收基金 |
13,991,577 |
17,206,624 |
53,271,437 |
20,338,927 |
未分配利润 |
-663,849 |
-1,342,987 |
-210,589 |
276,222 |
所有者权益合计 |
13,327,728 |
15,863,637 |
53,060,848 |
20,615,149 |
负债和所有者权益总计 |
14,604,216 |
15,981,686 |
53,337,183 |
21,496,263 |
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