基金经理：
| 单位净值:0.9440 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:0.9530 | 截止日期:2018/01/05 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通中证大农业指数(LOF)(161630)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/1/7 | 2017/6/30 | 2017/2/8 | 2016/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,452,358 | 925,392 | 34,650,855 | 1,968,945 |
| 结算备付金 | - | - | - | 9,616 |
| 存出保证金 | 6,903 | 2,535 | 4,582 | 8,893 |
| 交易性金融资产 | 2,140,018 | 14,957,241 | 18,570,474 | 19,493,491 |
| 其中：股票投资 | 2,140,018 | 14,957,241 | 18,570,474 | 19,493,491 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 4,937 | 186 | 2,188 | 456 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 48,209 | 109,085 | 14,862 |
| 其他资产 | - | 48,123 | - | - |
| 资产总计 | 14,604,216 | 15,981,686 | 53,337,183 | 21,496,263 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 565,609 |
| 应付赎回款 | 1,158,651 | 6,249 | 208,577 | 197,697 |
| 应付管理人报酬 | 2,161 | 10,269 | 4,185 | 13,747 |
| 应付托管费 | 540 | 2,567 | 1,046 | 3,437 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 14,539 | 4,317 | 1,687 | 9,947 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 100,597 | 94,646 | 60,840 | 90,677 |
| 负债合计 | 1,276,488 | 118,048 | 276,335 | 881,114 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 13,991,577 | 17,206,624 | 53,271,437 | 20,338,927 |
| 未分配利润 | -663,849 | -1,342,987 | -210,589 | 276,222 |
| 所有者权益合计 | 13,327,728 | 15,863,637 | 53,060,848 | 20,615,149 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,604,216 | 15,981,686 | 53,337,183 | 21,496,263 |
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