基金经理:
单位净值:0.9440 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:0.9530 | 截止日期:2018/01/05 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)融通中证大农业指数(LOF)(161630)利润表 |
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报告期 | 2017/6/30 | 2016/12/31 | ||
收入 | -1,228,593 | -64,267 | ||
利息收入 | 14,307 | 11,792 | ||
其中:存款利息收入 | 14,307 | 11,792 | ||
债券利息收入 | - | - | ||
资产支持证券利息收入 | - | - | ||
买入返售金融资产收入 | - | - | ||
投资收益 | -278,571 | 290,797 | ||
其中:股票投资收益 | -438,184 | 246,020 | ||
基金投资收益 | - | - | ||
债券投资收益 | - | - | ||
资产支持证券投资收益 | - | - | ||
衍生工具收益 | - | - | ||
股利收益 | 159,613 | 44,778 | ||
公允价值变动收益 | -1,056,981 | -412,223 | ||
汇兑收益 | - | - | ||
其他收入 | 92,651 | 45,367 | ||
费用 | 299,286 | 317,413 | ||
管理人报酬 | 81,429 | 81,060 | ||
托管费 | 20,357 | 20,229 | ||
销售服务费 | - | - | ||
交易费用 | 14,381 | 22,875 | ||
利息支出 | - | - | ||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
其他费用 | 183,119 | 193,248 | ||
利润总额 | -1,527,880 | -381,680 | ||
减:所得税费用 | - | - | ||
净利润 | -1,527,880 | -381,680 |