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基金经理：
| 单位净值:0.9440 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:0.9530 | 截止日期:2018/01/05 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通中证大农业指数(LOF)(161630)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2017/6/30 | 2016/12/31 | ||
| 收入 | -1,228,593 | -64,267 | ||
| 利息收入 | 14,307 | 11,792 | ||
| 其中：存款利息收入 | 14,307 | 11,792 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | -278,571 | 290,797 | ||
| 其中：股票投资收益 | -438,184 | 246,020 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 159,613 | 44,778 | ||
| 公允价值变动收益 | -1,056,981 | -412,223 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 92,651 | 45,367 | ||
| 费用 | 299,286 | 317,413 | ||
| 管理人报酬 | 81,429 | 81,060 | ||
| 托管费 | 20,357 | 20,229 | ||
| 销售服务费 | - | - | ||
| 交易费用 | 14,381 | 22,875 | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 183,119 | 193,248 | ||
| 利润总额 | -1,527,880 | -381,680 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -1,527,880 | -381,680 | ||
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