基金经理：谭弘翔
| 单位净值:1.6006 | 净值增长率:-1.35% | 净值增长率:-1.35% | 累计净值:1.6006 | 截止日期:2026/2/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.69亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创业板50ETF华泰柏瑞(159383)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 68,009,300 | - | 68,437,600 | 68,252,900 | 100% |
| 2025/9/30 | 132,426,000 | - | 133,803,000 | 133,668,000 | 99% |
| 2025/6/30 | 110,838,000 | - | 111,516,000 | 111,425,000 | 99% |
| 2025/2/7 | 35,861,400 | - | 236,374,000 | 236,370,000 | 15% |
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