基金经理：谭弘翔
| 单位净值:1.6006 | 净值增长率:-1.35% | 净值增长率:-1.35% | 累计净值:1.6006 | 截止日期:2026/2/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.69亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创业板50ETF华泰柏瑞(159383)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2025/2/7 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 639,214 | 200,498,328 | ||
| 结算备付金 | - | - | ||
| 存出保证金 | - | - | ||
| 交易性金融资产 | 110,837,720 | 35,861,364 | ||
| 其中：股票投资 | 110,837,720 | 35,861,364 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 38,978 | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | - | - | ||
| 其他资产 | - | 14,486 | ||
| 资产总计 | 111,515,912 | 236,374,178 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | - | - | ||
| 应付管理人报酬 | 13,407 | 1,941 | ||
| 应付托管费 | 4,469 | 647 | ||
| 应付销售服务费 | - | - | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 73,364 | 1,455 | ||
| 负债合计 | 91,240 | 4,042 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 112,092,486 | 236,092,486 | ||
| 未分配利润 | -667,813 | 277,649 | ||
| 所有者权益合计 | 111,424,673 | 236,370,135 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 111,515,912 | 236,374,178 | ||
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