基金经理:谭弘翔
| 单位净值:1.6006 | 净值增长率:-1.35% } else {?> | 净值增长率:-1.35% | 累计净值:1.6006 | 截止日期:2026/2/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.69亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)创业板50ETF华泰柏瑞(159383)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | |||
| 收入 | 7,406,271 | |||
| 利息收入 | 27,686 | |||
| 其中:存款利息收入 | 27,686 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | - | |||
| 投资收益 | 3,255,885 | |||
| 其中:股票投资收益 | 2,605,524 | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | 11,704 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | 638,657 | |||
| 公允价值变动收益 | 4,125,285 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | -2,585 | |||
| 费用 | 138,361 | |||
| 管理人报酬 | 49,990 | |||
| 托管费 | 16,663 | |||
| 销售服务费 | - | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 71,708 | |||
| 利润总额 | 7,267,910 | |||
| 减:所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 7,267,910 | |||