基金经理:宋巍巍
单位净值:1.1256 | 净值增长率:-1.18% | 净值增长率:-1.18% | 累计净值:1.1256 | 截止日期:2025/02/24 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A(021714)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | 15,175,900 | - | 16,457,400 | 16,193,300 | 94% |