基金经理:宋巍巍
单位净值:1.1256 | 净值增长率:-1.18% | 净值增长率:-1.18% | 累计净值:1.1256 | 截止日期:2025/02/24 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A(021714)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/12/31 | 10,119,200 | 10,877,100 | 1,363,380 | 605,465 | 757,915 | 7.49% |