基金经理:宋巍巍
单位净值:1.1256 | 净值增长率:-1.18% | 净值增长率:-1.18% | 累计净值:1.1256 | 截止日期:2025/02/24 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A(021714)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2025/2/24 | 1.1256 | 1.1256 | -1.176% | |
2025/2/21 | 1.139 | 1.139 | -0.228% | |
2025/2/20 | 1.1416 | 1.1416 | 2.147% | |
2025/2/19 | 1.1176 | 1.1176 | 1.25% | |
2025/2/18 | 1.1038 | 1.1038 | -2.483% | |
2025/2/17 | 1.1319 | 1.1319 | 1.361% | |
2025/2/14 | 1.1167 | 1.1167 | 3.754% | |
2025/2/13 | 1.0763 | 1.0763 | -0.426% | |
2025/2/12 | 1.0809 | 1.0809 | 0.446% | |
2025/2/11 | 1.0761 | 1.0761 | -0.994% | |
2025/2/10 | 1.0869 | 1.0869 | 2.596% | |
2025/2/7 | 1.0594 | 1.0594 | 2.298% | |
2025/2/6 | 1.0356 | 1.0356 | 1.38% | |
2025/2/5 | 1.0215 | 1.0215 | 0.118% | |
2025/1/27 | 1.0203 | 1.0203 | -0.225% | |
2025/1/24 | 1.0226 | 1.0226 | 0.206% | |
2025/1/23 | 1.0205 | 1.0205 | 0.285% | |
2025/1/22 | 1.0176 | 1.0176 | -1.098% | |
2025/1/21 | 1.0289 | 1.0289 | -0.107% | |
2025/1/20 | 1.03 | 1.03 | 0.429% |