基金经理：张晶
| 单位净值:1.1017 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.1017 | 截止日期:2025/03/07 | |
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:1.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦景颐债券D(021024)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/12/31 | 0 | 823,843,000 | 1,017,750,000 | 1,010,150,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 2,159,200,000 | 2,218,150,000 | 1,513,440,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 2,336,120,000 | 2,434,860,000 | 2,113,870,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 926,162,000 | 935,026,000 | 725,508,000 | 0% |
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