基金经理:张晶
单位净值:1.1017 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.1017 | 截止日期:2025/03/07 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:1.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)德邦景颐债券D(021024)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | |||
收入 | 44,625,759 | |||
利息收入 | 125,165 | |||
其中:存款利息收入 | 55,927 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 69,043 | |||
投资收益 | 28,307,179 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 28,307,179 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 16,056,644 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 136,771 | |||
费用 | 5,652,307 | |||
管理人报酬 | 1,785,278 | |||
托管费 | 595,093 | |||
销售服务费 | 1,383,872 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 1,696,361 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 1,696,361 | |||
其他费用 | 142,126 | |||
利润总额 | 38,973,452 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 38,973,452 |