基金经理：张晶
| 单位净值:1.1017 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.1017 | 截止日期:2025/03/07 | |
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:1.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦景颐债券D(021024)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/12/31 | 60,501,100 | 93,068,200 | 74,592,600 | 42,025,400 | 32,567,200 | 53.83% |
| 2024/9/30 | 5,968,540 | 60,501,100 | 71,145,000 | 16,612,400 | 54,532,600 | 913.67% |
| 2024/6/30 | 0 | 5,968,540 | 7,193,480 | 1,224,940 | 5,968,540 | INF% |
| 2024/6/30 | 184,855 | 5,968,540 | 7,008,630 | 1,224,940 | 5,783,690 | 3128.77% |
| 2024/3/31 | 0 | 184,855 | 184,855 | 0 | 184,855 | INF% |
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