基金经理：乐无穹
| 单位净值:1.1869 | 净值增长率:-1.14% | 净值增长率:-1.14% | 累计净值:1.1869 | 截止日期:2025/3/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A(020634)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/12/31 | 0 | - | 31,185,300 | 30,398,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | - | 28,634,300 | 27,116,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | - | 26,438,800 | 26,130,500 | 0% |
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