基金经理：乐无穹
| 单位净值:1.1869 | 净值增长率:-1.14% | 净值增长率:-1.14% | 累计净值:1.1869 | 截止日期:2025/3/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A(020634)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/12/31 | 14,331,100 | 15,645,000 | 4,930,740 | 3,616,800 | 1,313,940 | 9.17% |
| 2024/9/30 | 16,971,300 | 14,331,100 | 2,848,900 | 5,489,160 | -2,640,260 | -15.56% |
| 2024/6/30 | 10,434,800 | 16,971,300 | 7,483,740 | 947,241 | 6,536,499 | 62.64% |
| 2024/6/30 | 10,472,000 | 16,971,300 | 7,379,190 | 879,866 | 6,499,324 | 62.06% |
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