基金经理：乐无穹
| 单位净值:1.1869 | 净值增长率:-1.14% | 净值增长率:-1.14% | 累计净值:1.1869 | 截止日期:2025/03/12 | |
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A(020634)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | -1,718,850 | 3,688,630 | -999,747 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 190,186 | -322,118 | -127,038 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1102 | 0.2563 | -0.0797 | |
| 期末基金资产净值(元) | 15,933,300 | 16,191,900 | 14,716,400 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0184 | 1.1298 | 0.8671 | |
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