基金经理：余科苗
| 单位净值:1.0384 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.0384 | 截止日期:2025/03/07 | |
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧臻选成长混合发起A(020004)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/12/31 | 9,029,760 | - | 10,424,800 | 10,269,000 | 88% |
| 2024/9/30 | 9,212,500 | 507,535 | 12,373,500 | 11,133,900 | 83% |
| 2024/6/30 | 7,983,280 | 505,365 | 10,602,000 | 10,380,600 | 77% |
| 2024/3/31 | 6,500,880 | - | 10,486,900 | 10,447,900 | 62% |
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