基金经理：余科苗
| 单位净值:1.0384 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.0384 | 截止日期:2025/03/07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧臻选成长混合发起A(020004)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/7 | 1.0384 | 1.0384 | -0.298% | |
| 2025/3/6 | 1.0415 | 1.0415 | 1.908% | |
| 2025/3/5 | 1.022 | 1.022 | 0.988% | |
| 2025/3/4 | 1.012 | 1.012 | -0.118% | |
| 2025/3/3 | 1.0132 | 1.0132 | -0.079% | |
| 2025/2/28 | 1.014 | 1.014 | -2.762% | |
| 2025/2/27 | 1.0428 | 1.0428 | 0.125% | |
| 2025/2/26 | 1.0415 | 1.0415 | 1.058% | |
| 2025/2/25 | 1.0306 | 1.0306 | -0.751% | |
| 2025/2/24 | 1.0384 | 1.0384 | -0.451% | |
| 2025/2/21 | 1.0431 | 1.0431 | 1.637% | |
| 2025/2/20 | 1.0263 | 1.0263 | -0.088% | |
| 2025/2/19 | 1.0272 | 1.0272 | 1.162% | |
| 2025/2/18 | 1.0154 | 1.0154 | -0.587% | |
| 2025/2/17 | 1.0214 | 1.0214 | -0.01% | |
| 2025/2/14 | 1.0215 | 1.0215 | 1.119% | |
| 2025/2/13 | 1.0102 | 1.0102 | -1.048% | |
| 2025/2/12 | 1.0209 | 1.0209 | 1.129% | |
| 2025/2/11 | 1.0095 | 1.0095 | -0.346% | |
| 2025/2/10 | 1.013 | 1.013 | 0.406% | |
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