基金经理:余科苗
单位净值:1.0384 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.0384 | 截止日期:2025/03/07 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)中欧臻选成长混合发起A(020004)资产负债表 |
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报告期 | 2024/6/30 | |||
资产 | ||||
银行存款 | 873,370 | |||
结算备付金 | 66,490 | |||
存出保证金 | 2,340 | |||
交易性金融资产 | 8,488,648 | |||
其中:股票投资 | 7,983,283 | |||
基金投资 | - | |||
债券投资 | 505,365 | |||
资产支持证券投资 | - | |||
衍生金融资产 | - | |||
买入返售金融资产 | 960,000 | |||
应收证券清算款 | 149,981 | |||
应收利息 | - | |||
应收股利 | 1,220 | |||
应收申购款 | 60,000 | |||
其他资产 | - | |||
资产总计 | 10,602,049 | |||
负债 | ||||
短期借款 | - | |||
交易性金融负债 | - | |||
衍生金融负债 | - | |||
卖出回购金融资产款 | - | |||
应付证券清算款 | 181,299 | |||
应付赎回款 | - | |||
应付管理人报酬 | 10,308 | |||
应付托管费 | 1,718 | |||
应付销售服务费 | 18 | |||
应付交易费用 | - | |||
应交税费 | - | |||
应付利息 | - | |||
应付利润 | - | |||
其他负债 | 28,123 | |||
负债合计 | 221,466 | |||
所有者权益 | ||||
实收基金 | 10,421,509 | |||
未分配利润 | -40,926 | |||
所有者权益合计 | 10,380,583 | |||
负债和所有者权益总计 | 10,602,049 |