单位净值:0.9306 | 净值增长率:-0.68% | 净值增长率:-0.68% | 累计净值:0.9306 | 截止日期:2025/02/18 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧沪深300指数增强E(019656)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | 605,686,000 | 4,131,820 | 663,973,000 | 659,183,000 | 92% |
2024/9/30 | 413,613,000 | 2,606,590 | 468,074,000 | 459,099,000 | 90% |
2024/6/30 | 418,735,000 | 2,132,790 | 468,794,000 | 465,976,000 | 90% |
2024/3/31 | 240,380,000 | 5,076,680 | 268,701,000 | 266,395,000 | 90% |
2023/12/31 | 277,224,000 | 8,105,550 | 307,521,000 | 303,132,000 | 91% |