单位(元)中欧沪深300指数增强E(019656)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
29,537,174 |
15,225,232 |
结算备付金 |
1,868,783 |
2,448,090 |
存出保证金 |
1,361,052 |
622,044 |
交易性金融资产 |
420,867,775 |
285,329,420 |
其中:股票投资 |
418,734,983 |
277,223,871 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
2,132,792 |
8,105,550 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
15,159,410 |
3,895,108 |
其他资产 |
- |
884 |
资产总计 |
468,794,194 |
307,520,779 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
2,211,738 |
4,012,911 |
应付管理人报酬 |
361,680 |
253,449 |
应付托管费 |
36,168 |
25,345 |
应付销售服务费 |
123,889 |
47,135 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
29 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
84,591 |
50,000 |
负债合计 |
2,818,066 |
4,388,869 |
所有者权益 |
实收基金 |
563,964,632 |
371,249,720 |
未分配利润 |
-97,988,505 |
-68,117,811 |
所有者权益合计 |
465,976,127 |
303,131,909 |
负债和所有者权益总计 |
468,794,194 |
307,520,779 |
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