单位净值:0.9306 | 净值增长率:-0.68% | 净值增长率:-0.68% | 累计净值:0.9306 | 截止日期:2025/02/18 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧沪深300指数增强E(019656)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -155,620 | 351,390 | -58,126 | 38,657 |
基金本期净收益(元) | 392,198 | -98,419 | 63,311 | -5,686 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0196 | 0.1479 | -0.0233 | 0.0293 |
期末基金资产净值(元) | 9,241,190 | 2,601,030 | 2,097,590 | 796,846 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9344 | 0.9557 | 0.8304 | 0.8343 |