基金经理:闵良超
单位净值:4.1398 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:4.1398 | 截止日期:2025/02/20 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇丰晋信大盘股票C(019243)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | 2,131,920,000 | - | 2,323,090,000 | 2,313,100,000 | 92% |
2024/9/30 | 2,485,280,000 | - | 2,833,890,000 | 2,729,890,000 | 91% |
2024/6/30 | 2,170,000,000 | - | 2,400,290,000 | 2,392,400,000 | 91% |
2024/3/31 | 2,190,850,000 | - | 2,436,800,000 | 2,397,120,000 | 91% |
2023/12/31 | 1,847,690,000 | 59,928,300 | 1,975,510,000 | 1,969,030,000 | 94% |