基金经理:闵良超
单位净值:4.1398 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:4.1398 | 截止日期:2025/02/20 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)汇丰晋信大盘股票C(019243)资产负债表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
资产 | ||||
银行存款 | 219,511,020 | 61,872,007 | ||
结算备付金 | 3,153,316 | 2,157,455 | ||
存出保证金 | 604,958 | 623,232 | ||
交易性金融资产 | 2,170,002,835 | 1,907,614,387 | ||
其中:股票投资 | 2,170,002,835 | 1,847,686,110 | ||
基金投资 | - | - | ||
债券投资 | - | 59,928,277 | ||
资产支持证券投资 | - | - | ||
衍生金融资产 | - | - | ||
买入返售金融资产 | - | - | ||
应收证券清算款 | 6,804,184 | - | ||
应收利息 | - | - | ||
应收股利 | - | - | ||
应收申购款 | 216,489 | 3,246,043 | ||
其他资产 | - | - | ||
资产总计 | 2,400,292,801 | 1,975,513,125 | ||
负债 | ||||
短期借款 | - | - | ||
交易性金融负债 | - | - | ||
衍生金融负债 | - | - | ||
卖出回购金融资产款 | - | - | ||
应付证券清算款 | 1,729,633 | 1,035,729 | ||
应付赎回款 | 329,355 | 735,232 | ||
应付管理人报酬 | 3,105,520 | 2,481,511 | ||
应付托管费 | 517,587 | 413,585 | ||
应付销售服务费 | 42,385 | 13,575 | ||
应付交易费用 | - | - | ||
应交税费 | 1,731 | - | ||
应付利息 | - | - | ||
应付利润 | - | - | ||
其他负债 | 2,169,939 | 1,806,902 | ||
负债合计 | 7,896,150 | 6,486,534 | ||
所有者权益 | ||||
实收基金 | 646,973,984 | 537,111,410 | ||
未分配利润 | 1,745,422,668 | 1,431,915,180 | ||
所有者权益合计 | 2,392,396,652 | 1,969,026,591 | ||
负债和所有者权益总计 | 2,400,292,801 | 1,975,513,125 |