基金经理:闵良超
单位净值:4.1398 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:4.1398 | 截止日期:2025/02/20 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇丰晋信大盘股票C(019243)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/12/31 | 18,682,500 | 16,895,300 | 2,061,380 | 3,848,580 | -1,787,200 | -9.57% |
2024/9/30 | 34,790,600 | 18,682,500 | 14,496,800 | 30,605,000 | -16,108,200 | -46.3% |
2024/6/30 | 9,698,520 | 34,790,600 | 34,620,300 | 9,528,190 | 25,092,110 | 258.72% |
2024/6/30 | 23,404,900 | 34,790,600 | 12,935,500 | 1,549,730 | 11,385,770 | 48.65% |
2024/3/31 | 9,698,520 | 23,404,900 | 21,684,800 | 7,978,460 | 13,706,340 | 141.32% |
2023/12/31 | 0 | 9,698,520 | 11,303,400 | 1,604,840 | 9,698,560 | INF% |
2023/12/31 | 0 | 9,698,520 | 11,303,400 | 1,604,840 | 9,698,560 | INF% |