基金经理：方昶
| 单位净值:1.0705 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0705 | 截止日期:2025/04/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:1.98亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华稳健添利债券C(018081)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/3/31 | 27,241,300 | 358,329,000 | 410,952,000 | 316,826,000 | 9% |
| 2024/12/31 | 33,556,600 | 359,871,000 | 440,235,000 | 421,993,000 | 8% |
| 2024/9/30 | 4,150,230 | 143,880,000 | 187,542,000 | 175,697,000 | 2% |
| 2024/6/30 | 4,541,060 | 154,369,000 | 204,767,000 | 173,042,000 | 3% |
| 2024/3/31 | 12,345,600 | 166,095,000 | 188,751,000 | 158,193,000 | 8% |
| 2023/12/31 | 11,150,100 | 269,928,000 | 302,587,000 | 226,176,000 | 5% |
| 2023/9/30 | 9,048,780 | 293,094,000 | 337,904,000 | 328,429,000 | 3% |
| 2023/6/30 | 18,216,100 | 1,062,380,000 | 1,857,440,000 | 1,805,830,000 | 1% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。