基金经理：方昶
| 单位净值:1.0714 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0714 | 截止日期:2025/04/22 | ||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:1.98亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华稳健添利债券C(018081)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230420 | 23农发20 | 21,642,500 | 6.83 | 47 |
| 2 | 019740 | 24国债09 | 21,311,900 | 6.73 | 2743 |
| 3 | 2128033 | 21建设银行二级03 | 20,785,700 | 6.56 | 50 |
| 4 | 185454 | 22信投Y1 | 20,623,100 | 6.51 | 3 |
| 5 | 312400001 | 24工行TLAC非资本债01 | 20,492,600 | 6.47 | 36 |
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