基金经理：方昶
| 单位净值:1.0705 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0705 | 截止日期:2025/04/21 | ||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:1.98亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华稳健添利债券C(018081)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -702,767 | 2,636,740 | 419,121 | 2,037,130 |
| 基金本期净收益(元) | 892,772 | 1,909,930 | 519,399 | 1,822,930 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0033 | 0.0189 | 0.005 | 0.0165 |
| 期末基金资产净值(元) | 196,112,000 | 233,264,000 | 61,069,000 | 140,934,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0611 | 1.0634 | 1.0456 | 1.0404 |
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