基金经理:吴弦
单位净值:1.0268 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.0268 | 截止日期:2025/01/15 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.84亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国富稳健养老一年混合(FOF)A(017332)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/9/30 | 13,421 | 4,535,220 | 84,129,400 | 82,556,300 | 0% |
2024/6/30 | 15,781 | 7,109,310 | 116,790,000 | 115,339,000 | 0% |
2024/3/31 | 2,419,800 | 11,628,800 | 227,536,000 | 219,973,000 | 1% |
2023/12/31 | 1,024,920 | 12,437,000 | 224,375,000 | 220,954,000 | 0% |
2023/9/30 | 1,012,090 | 12,367,900 | 221,369,000 | 221,129,000 | 0% |
2023/6/30 | 4,665,560 | 11,669,400 | 225,539,000 | 224,636,000 | 2% |