基金经理:吴弦
单位净值:1.0268 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.0268 | 截止日期:2025/01/15 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.84亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)国富稳健养老一年混合(FOF)A(017332)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
收入 | -1,077,384 | -2,194,602 | 696,311 | |
利息收入 | 22,024 | 74,481 | 40,399 | |
其中:存款利息收入 | 18,568 | 41,337 | 27,984 | |
债券利息收入 | - | - | - | |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
买入返售金融资产收入 | 3,456 | 33,144 | 12,415 | |
投资收益 | -2,980,901 | -2,232,196 | 271,981 | |
其中:股票投资收益 | -30,044 | -288,656 | -241,210 | |
基金投资收益 | -3,242,088 | -5,495,947 | -225,757 | |
债券投资收益 | 93,259 | 140,977 | 27,158 | |
资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
衍生工具收益 | - | - | - | |
股利收益 | 197,972 | 3,411,430 | 711,790 | |
公允价值变动收益 | 1,881,493 | -36,887 | 383,932 | |
汇兑收益 | - | - | - | |
其他收入 | - | - | - | |
费用 | 737,793 | 1,266,119 | 368,677 | |
管理人报酬 | 522,737 | 900,199 | 261,879 | |
托管费 | 128,789 | 216,219 | 61,198 | |
销售服务费 | - | - | - | |
交易费用 | - | - | - | |
利息支出 | - | - | - | |
其中:卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
其他费用 | 85,678 | 148,731 | 45,599 | |
利润总额 | -1,815,177 | -3,460,721 | 327,634 | |
减:所得税费用 | - | - | - | |
净利润 | -1,815,177 | -3,460,721 | 327,634 |