基金经理:吴弦
单位净值:1.0268 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.0268 | 截止日期:2025/01/15 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.84亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国富稳健养老一年混合(FOF)A(017332)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 2,702,580 | -820,144 | -994,856 | -277,654 |
基金本期净收益(元) | 1,720,330 | -410,555 | -3,285,770 | -1,021,010 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0284 | -0.0054 | -0.0044 | -0.0012 |
期末基金资产净值(元) | 82,531,400 | 115,315,000 | 219,949,000 | 220,934,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0105 | 0.9748 | 0.9801 | 0.9846 |