基金经理：陆丰
| 单位净值:1.1814 | 净值增长率:-0.39% | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:1.1814 | 截止日期:2025/3/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安均衡成长混合C(016389)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/12/31 | 6,088,590 | - | 8,077,040 | 7,981,210 | 76% |
| 2024/9/30 | 12,913,700 | - | 14,140,600 | 13,723,300 | 94% |
| 2024/6/30 | 14,551,900 | - | 15,565,200 | 15,410,300 | 94% |
| 2024/3/31 | 15,832,400 | - | 22,486,600 | 21,871,000 | 72% |
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