基金经理:陆丰
单位净值:1.1814 | 净值增长率:-0.39% | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:1.1814 | 截止日期:2025/03/12 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安均衡成长混合C(016389)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/12/31 | 8,254,750 | 7,164,380 | 1,494,490 | 2,584,870 | -1,090,380 | -13.21% |
2024/9/30 | 10,337,400 | 8,254,750 | 970,368 | 3,053,010 | -2,082,642 | -20.15% |
2024/6/30 | 268,388,000 | 10,337,400 | 1,198,800 | 259,249,000 | -258,050,200 | -96.15% |
2024/6/30 | 15,366,700 | 10,337,400 | 357,471 | 5,386,780 | -5,029,309 | -32.73% |
2024/3/31 | 268,388,000 | 15,366,700 | 841,330 | 253,863,000 | -253,021,670 | -94.27% |