基金经理：蒋毅
| 单位净值:1.7315 | 净值增长率:3.57% | 累计净值:1.7315 | 截止日期:2026/4/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安均衡成长混合C(016389)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/14 | 1.7315 | 1.7315 | 3.565% | |
| 2026/4/13 | 1.6719 | 1.6719 | 1.223% | |
| 2026/4/10 | 1.6517 | 1.6517 | 0.073% | |
| 2026/4/9 | 1.6505 | 1.6505 | 0.127% | |
| 2026/4/8 | 1.6484 | 1.6484 | 9.981% | |
| 2026/4/7 | 1.4988 | 1.4988 | -1.563% | |
| 2026/4/3 | 1.5226 | 1.5226 | 0.099% | |
| 2026/4/2 | 1.5211 | 1.5211 | -4.705% | |
| 2026/4/1 | 1.5962 | 1.5962 | 4.744% | |
| 2026/3/31 | 1.5239 | 1.5239 | -2% | |
| 2026/3/30 | 1.555 | 1.555 | -0.071% | |
| 2026/3/27 | 1.5561 | 1.5561 | -0.167% | |
| 2026/3/26 | 1.5587 | 1.5587 | -2.282% | |
| 2026/3/25 | 1.5951 | 1.5951 | 3.223% | |
| 2026/3/24 | 1.5453 | 1.5453 | 0.888% | |
| 2026/3/23 | 1.5317 | 1.5317 | -3.733% | |
| 2026/3/20 | 1.5911 | 1.5911 | -4.793% | |
| 2026/3/19 | 1.6712 | 1.6712 | 1.089% | |
| 2026/3/18 | 1.6532 | 1.6532 | 4.587% | |
| 2026/3/17 | 1.5807 | 1.5807 | -3.38% | |
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