基金经理：
| 单位净值:1.1280 | 累计净值:1.1280 | 截止日期:2022/11/21 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘聚新三个月定开A(009186)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2022/9/30 | 1,295,340 | - | 10,241,300 | 10,111,200 | 13% |
| 2022/6/30 | 66,537,600 | 248,132,000 | 315,883,000 | 239,389,000 | 28% |
| 2022/3/31 | 68,129,700 | 269,776,000 | 338,130,000 | 293,224,000 | 23% |
| 2021/12/31 | 80,289,900 | 305,420,000 | 389,894,000 | 317,354,000 | 25% |
| 2021/9/30 | 129,867,000 | 408,125,000 | 549,384,000 | 521,125,000 | 25% |
| 2021/6/30 | 145,698,000 | 486,633,000 | 646,838,000 | 535,894,000 | 27% |
| 2021/3/31 | 141,498,000 | 604,385,000 | 763,805,000 | 527,263,000 | 27% |
| 2020/12/31 | 145,365,000 | 464,199,000 | 618,722,000 | 523,273,000 | 28% |
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