基金经理：
| 单位净值:1.1280 | 累计净值:1.1280 | 截止日期:2022/11/21 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘聚新三个月定开A(009186)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 |
| 本期利润(元) | -3,551,390 | 4,807,270 | -9,070,870 | 2,702,110 |
| 基金本期净收益(元) | -6,871,720 | 2,816,800 | 1,968,480 | 8,773,490 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0913 | 0.0219 | -0.0339 | 0.0092 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,764,520 | 237,763,000 | 290,463,000 | 313,731,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1142 | 1.113 | 1.0902 | 1.1242 |
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