基金经理：
| 单位净值:1.1280 | 累计净值:1.1280 | 截止日期:2022/11/21 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘聚新三个月定开A(009186)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -2,892,124 | 32,328,225 | 26,827,940 | 28,905,821 |
| 利息收入 | 9,169 | 16,126,198 | 9,223,376 | 2,170,242 |
| 其中：存款利息收入 | 9,169 | 93,443 | 54,419 | 225,584 |
| 债券利息收入 | - | 16,032,755 | 9,168,958 | 926,092 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 1,018,566 |
| 投资收益 | 6,242,121 | 30,694,033 | 15,461,026 | 6,057,659 |
| 其中：股票投资收益 | 262,487 | 23,794,667 | 13,350,399 | 6,006,675 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 5,186,074 | 4,733,084 | 691,157 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 793,560 | 2,166,282 | 1,419,470 | 50,984 |
| 公允价值变动收益 | -9,143,414 | -14,492,746 | 2,143,537 | 20,677,770 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 740 | - | 150 |
| 费用 | 1,427,291 | 5,422,483 | 3,420,798 | 877,581 |
| 管理人报酬 | 537,395 | 1,926,746 | 1,048,606 | 502,040 |
| 托管费 | 67,174 | 240,843 | 131,076 | 62,755 |
| 销售服务费 | 230 | 1,118 | 680 | 415 |
| 交易费用 | - | 225,839 | 77,619 | 217,336 |
| 利息支出 | 716,344 | 2,782,457 | 2,051,830 | 25,265 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 716,344 | 2,782,457 | 2,051,830 | 25,265 |
| 其他费用 | 92,984 | 217,200 | 97,941 | 69,700 |
| 利润总额 | -4,319,416 | 26,905,742 | 23,407,142 | 28,028,240 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -4,319,416 | 26,905,742 | 23,407,142 | 28,028,240 |
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