基金经理:
单位净值:1.0983 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0983 | 截止日期:2021/6/4 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A(008005)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2021/3/31 | 0 | - | 96,812 | 28,894 | 0% |
2020/12/31 | 0 | 53,155,900 | 59,075,900 | 50,854,300 | 0% |