基金经理：
| 单位净值:1.0983 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0983 | 截止日期:2021/6/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A类(008005)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/4/28 | 2020/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 32,240 | 4,715,214 | ||
| 结算备付金 | - | 90,476 | ||
| 存出保证金 | 303 | - | ||
| 交易性金融资产 | - | 53,155,900 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | 53,155,900 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | 133 | 1,114,290 | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | - | - | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 32,676 | 59,075,880 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | 8,099,868 | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 10,871 | - | ||
| 应付管理人报酬 | 3 | 6,407 | ||
| 应付托管费 | 1 | 2,136 | ||
| 应付销售服务费 | 1 | 3 | ||
| 应付交易费用 | - | 5,270 | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | 1,902 | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 12,658 | 106,000 | ||
| 负债合计 | 23,534 | 8,221,586 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 8,311 | 50,179,810 | ||
| 未分配利润 | 831 | 674,484 | ||
| 所有者权益合计 | 9,142 | 50,854,295 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 32,676 | 59,075,880 | ||
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