单位(元)景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A(008005)资产负债表 |
报告期 |
2021/4/28 |
2020/12/31 |
资产 |
银行存款 |
32,240 |
4,715,214 |
结算备付金 |
- |
90,476 |
存出保证金 |
303 |
- |
交易性金融资产 |
- |
53,155,900 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
53,155,900 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
133 |
1,114,290 |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
32,676 |
59,075,880 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
8,099,868 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
10,871 |
- |
应付管理人报酬 |
3 |
6,407 |
应付托管费 |
1 |
2,136 |
应付销售服务费 |
1 |
3 |
应付交易费用 |
- |
5,270 |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
1,902 |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
12,658 |
106,000 |
负债合计 |
23,534 |
8,221,586 |
所有者权益 |
实收基金 |
8,311 |
50,179,810 |
未分配利润 |
831 |
674,484 |
所有者权益合计 |
9,142 |
50,854,295 |
负债和所有者权益总计 |
32,676 |
59,075,880 |
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