基金经理:
单位净值:1.0983 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0983 | 截止日期:2021/06/04 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
单位(元)景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A(008005)利润表 |
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报告期 | 2020/12/31 | |||
收入 | 1,231,447 | |||
利息收入 | 808,770 | |||
其中:存款利息收入 | 264,176 | |||
债券利息收入 | 274,022 | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 270,571 | |||
投资收益 | 7,640 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 7,640 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 314,890 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 100,147 | |||
费用 | 179,517 | |||
管理人报酬 | 44,364 | |||
托管费 | 14,788 | |||
销售服务费 | 2,114 | |||
交易费用 | 2,906 | |||
利息支出 | 5,889 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 5,889 | |||
其他费用 | 109,457 | |||
利润总额 | 1,051,929 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 1,051,929 |