基金经理：
| 单位净值:1.0983 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0983 | 截止日期:2021/6/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A类(008005)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/12/31 | |||
| 收入 | 1,231,447 | |||
| 利息收入 | 808,770 | |||
| 其中：存款利息收入 | 264,176 | |||
| 债券利息收入 | 274,022 | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 270,571 | |||
| 投资收益 | 7,640 | |||
| 其中：股票投资收益 | - | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | 7,640 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | - | |||
| 公允价值变动收益 | 314,890 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 100,147 | |||
| 费用 | 179,517 | |||
| 管理人报酬 | 44,364 | |||
| 托管费 | 14,788 | |||
| 销售服务费 | 2,114 | |||
| 交易费用 | 2,906 | |||
| 利息支出 | 5,889 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,889 | |||
| 其他费用 | 109,457 | |||
| 利润总额 | 1,051,929 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 1,051,929 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。