基金经理：林国怀
| 单位净值:1.4310 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.4310 | 截止日期:2020/9/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.4亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)(006580)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2020/6/30 | 107,737,000 | 81,102,400 | 1,328,540,000 | 1,327,900,000 | 8% |
| 2020/3/31 | 97,138,100 | 66,360,300 | 1,142,730,000 | 1,142,100,000 | 9% |
| 2019/12/31 | 101,200,000 | 74,828,000 | 1,023,930,000 | 1,020,080,000 | 10% |
| 2019/9/30 | 87,371,700 | 59,286,500 | 843,206,000 | 842,594,000 | 10% |
| 2019/6/30 | 32,021,900 | 93,634,600 | 770,680,000 | 766,915,000 | 4% |
| 2019/3/31 | 34,545,800 | 73,881,500 | 731,818,000 | 731,362,000 | 5% |
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