基金经理:林国怀
单位净值:1.6089 | 净值增长率:0.66% | 累计净值:1.6089 | 截止日期:2025/02/19 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:10.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A(006580)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -8,699,130 | 71,228,700 | 3,747,310 | 828,808 |
基金本期净收益(元) | 4,424,080 | 2,765,970 | -5,185,120 | -5,898,460 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0132 | 0.099 | 0.0049 | 0.001 |
期末基金资产净值(元) | 996,353,000 | 1,110,970,000 | 1,091,740,000 | 1,147,410,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5684 | 1.582 | 1.479 | 1.4752 |