基金经理：林国怀
| 单位净值:1.1564 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1564 | 截止日期:2019/11/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.57亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)(006580)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/11/12 | 1.1564 | 1.1564 | 0.069% | |
| 2019/11/11 | 1.1556 | 1.1556 | -0.934% | |
| 2019/11/8 | 1.1665 | 1.1665 | -0.069% | |
| 2019/11/7 | 1.1673 | 1.1673 | 0.318% | |
| 2019/11/6 | 1.1636 | 1.1636 | -0.257% | |
| 2019/11/5 | 1.1666 | 1.1666 | 0.361% | |
| 2019/11/4 | 1.1624 | 1.1624 | 0.467% | |
| 2019/11/1 | 1.157 | 1.157 | 0.74% | |
| 2019/10/31 | 1.1485 | 1.1485 | -0.165% | |
| 2019/10/30 | 1.1504 | 1.1504 | -0.312% | |
| 2019/10/29 | 1.154 | 1.154 | -0.277% | |
| 2019/10/28 | 1.1572 | 1.1572 | 0.46% | |
| 2019/10/25 | 1.1519 | 1.1519 | 0.471% | |
| 2019/10/24 | 1.1465 | 1.1465 | -0.131% | |
| 2019/10/23 | 1.148 | 1.148 | -0.451% | |
| 2019/10/22 | 1.1532 | 1.1532 | 0.409% | |
| 2019/10/21 | 1.1485 | 1.1485 | 0.009% | |
| 2019/10/18 | 1.1484 | 1.1484 | -0.554% | |
| 2019/10/17 | 1.1548 | 1.1548 | 0.052% | |
| 2019/10/16 | 1.1542 | 1.1542 | -0.069% | |
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