基金经理：林国怀
| 单位净值:1.2332 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.2332 | 截止日期:2020/1/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.39亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)(006580)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/1/15 | 1.2332 | 1.2332 | -0.218% | |
| 2020/1/14 | 1.2359 | 1.2359 | -0.153% | |
| 2020/1/13 | 1.2378 | 1.2378 | 0.585% | |
| 2020/1/10 | 1.2306 | 1.2306 | 0.041% | |
| 2020/1/9 | 1.2301 | 1.2301 | 0.762% | |
| 2020/1/8 | 1.2208 | 1.2208 | -0.505% | |
| 2020/1/7 | 1.227 | 1.227 | 0.434% | |
| 2020/1/6 | 1.2217 | 1.2217 | 0.082% | |
| 2020/1/3 | 1.2207 | 1.2207 | -0.033% | |
| 2020/1/2 | 1.2211 | 1.2211 | 0.851% | |
| 2019/12/31 | 1.2108 | 1.2108 | 0.29% | |
| 2019/12/30 | 1.2073 | 1.2073 | 0.6% | |
| 2019/12/27 | 1.2001 | 1.2001 | -0.075% | |
| 2019/12/26 | 1.201 | 1.201 | 0.426% | |
| 2019/12/25 | 1.1959 | 1.1959 | 0.151% | |
| 2019/12/24 | 1.1941 | 1.1941 | 0.556% | |
| 2019/12/23 | 1.1875 | 1.1875 | -0.561% | |
| 2019/12/20 | 1.1942 | 1.1942 | -0.142% | |
| 2019/12/19 | 1.1959 | 1.1959 | -0.042% | |
| 2019/12/18 | 1.1964 | 1.1964 | -0.092% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。