基金经理：林国怀
| 单位净值:1.5959 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.5959 | 截止日期:2021/10/20 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)(006580)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/10/20 | 1.5959 | 1.5959 | -0.113% | |
| 2021/10/19 | 1.5977 | 1.5977 | 0.421% | |
| 2021/10/18 | 1.591 | 1.591 | -0.245% | |
| 2021/10/15 | 1.5949 | 1.5949 | 0.22% | |
| 2021/10/14 | 1.5914 | 1.5914 | 0.006% | |
| 2021/10/13 | 1.5913 | 1.5913 | 0.366% | |
| 2021/10/12 | 1.5855 | 1.5855 | -0.639% | |
| 2021/10/11 | 1.5957 | 1.5957 | 0.144% | |
| 2021/10/8 | 1.5934 | 1.5934 | 0.327% | |
| 2021/9/30 | 1.5882 | 1.5882 | 0.532% | |
| 2021/9/29 | 1.5798 | 1.5798 | -0.642% | |
| 2021/9/28 | 1.59 | 1.59 | 0.341% | |
| 2021/9/27 | 1.5846 | 1.5846 | -0.365% | |
| 2021/9/24 | 1.5904 | 1.5904 | -0.413% | |
| 2021/9/23 | 1.597 | 1.597 | 0.113% | |
| 2021/9/22 | 1.5952 | 1.5952 | -0.019% | |
| 2021/9/17 | 1.5955 | 1.5955 | 0.22% | |
| 2021/9/16 | 1.592 | 1.592 | -0.847% | |
| 2021/9/15 | 1.6056 | 1.6056 | -0.193% | |
| 2021/9/14 | 1.6087 | 1.6087 | -0.556% | |
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