基金经理：林国怀
| 单位净值:1.4310 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.4310 | 截止日期:2020/9/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.4亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)(006580)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/9/28 | 1.431 | 1.431 | 0.042% | |
| 2020/9/25 | 1.4304 | 1.4304 | 0% | |
| 2020/9/24 | 1.4304 | 1.4304 | -1.058% | |
| 2020/9/23 | 1.4457 | 1.4457 | 0.194% | |
| 2020/9/22 | 1.4429 | 1.4429 | -0.606% | |
| 2020/9/21 | 1.4517 | 1.4517 | -0.357% | |
| 2020/9/18 | 1.4569 | 1.4569 | 0.893% | |
| 2020/9/17 | 1.444 | 1.444 | -0.035% | |
| 2020/9/16 | 1.4445 | 1.4445 | -0.214% | |
| 2020/9/15 | 1.4476 | 1.4476 | 0.381% | |
| 2020/9/14 | 1.4421 | 1.4421 | 0.362% | |
| 2020/9/11 | 1.4369 | 1.4369 | 0.525% | |
| 2020/9/10 | 1.4294 | 1.4294 | -0.133% | |
| 2020/9/9 | 1.4313 | 1.4313 | -1.242% | |
| 2020/9/8 | 1.4493 | 1.4493 | 0.166% | |
| 2020/9/7 | 1.4469 | 1.4469 | -1.04% | |
| 2020/9/4 | 1.4621 | 1.4621 | -0.354% | |
| 2020/9/3 | 1.4673 | 1.4673 | -0.279% | |
| 2020/9/2 | 1.4714 | 1.4714 | 0.034% | |
| 2020/9/1 | 1.4709 | 1.4709 | 0.362% | |
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