基金经理:林国怀
单位净值:1.6089 | 净值增长率:0.66% | 累计净值:1.6089 | 截止日期:2025/02/19 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:10.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A(006580)历史净值 |
||||
---|---|---|---|---|
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2025/2/19 | 1.6089 | 1.6089 | 0.663% | |
2025/2/18 | 1.5983 | 1.5983 | -0.467% | |
2025/2/17 | 1.6058 | 1.6058 | 0.037% | |
2025/2/14 | 1.6052 | 1.6052 | 0.513% | |
2025/2/13 | 1.597 | 1.597 | -0.244% | |
2025/2/12 | 1.6009 | 1.6009 | 0.578% | |
2025/2/11 | 1.5917 | 1.5917 | -0.282% | |
2025/2/10 | 1.5962 | 1.5962 | 0.346% | |
2025/2/7 | 1.5907 | 1.5907 | 0.709% | |
2025/2/6 | 1.5795 | 1.5795 | 0.894% | |
2025/2/5 | 1.5655 | 1.5655 | 0.07% | |
2025/1/27 | 1.5644 | 1.5644 | -0.115% | |
2025/1/24 | 1.5662 | 1.5662 | 0.656% | |
2025/1/23 | 1.556 | 1.556 | -0.173% | |
2025/1/22 | 1.5587 | 1.5587 | -0.485% | |
2025/1/21 | 1.5663 | 1.5663 | 0.275% | |
2025/1/20 | 1.562 | 1.562 | 0.373% | |
2025/1/17 | 1.5562 | 1.5562 | 0.413% | |
2025/1/16 | 1.5498 | 1.5498 | 0.181% | |
2025/1/15 | 1.547 | 1.547 | -0.316% |