基金经理：林国怀
| 单位净值:1.1646 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:1.1646 | 截止日期:2019/12/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.63亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)(006580)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/12/6 | 1.1689 | 1.1689 | 0.369% | |
| 2019/12/5 | 1.1646 | 1.1646 | 0.44% | |
| 2019/12/4 | 1.1595 | 1.1595 | 0% | |
| 2019/12/3 | 1.1595 | 1.1595 | 0.155% | |
| 2019/12/2 | 1.1577 | 1.1577 | 0.173% | |
| 2019/11/29 | 1.1557 | 1.1557 | -0.311% | |
| 2019/11/28 | 1.1593 | 1.1593 | -0.095% | |
| 2019/11/27 | 1.1604 | 1.1604 | -0.155% | |
| 2019/11/26 | 1.1622 | 1.1622 | 0.121% | |
| 2019/11/25 | 1.1608 | 1.1608 | 0.147% | |
| 2019/11/22 | 1.1591 | 1.1591 | -0.43% | |
| 2019/11/21 | 1.1641 | 1.1641 | -0.274% | |
| 2019/11/20 | 1.1673 | 1.1673 | -0.333% | |
| 2019/11/19 | 1.1712 | 1.1712 | 0.766% | |
| 2019/11/18 | 1.1623 | 1.1623 | 0.536% | |
| 2019/11/15 | 1.1561 | 1.1561 | -0.285% | |
| 2019/11/14 | 1.1594 | 1.1594 | 0.233% | |
| 2019/11/13 | 1.1567 | 1.1567 | 0.026% | |
| 2019/11/12 | 1.1564 | 1.1564 | 0.069% | |
| 2019/11/11 | 1.1556 | 1.1556 | -0.934% | |
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