基金经理：林国怀
| 单位净值:1.5790 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.5790 | 截止日期:2021/1/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.95亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)(006580)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/1/13 | 1.579 | 1.579 | -0.209% | |
| 2021/1/12 | 1.5823 | 1.5823 | 1.009% | |
| 2021/1/11 | 1.5665 | 1.5665 | -0.267% | |
| 2021/1/8 | 1.5707 | 1.5707 | 0.051% | |
| 2021/1/7 | 1.5699 | 1.5699 | 0.512% | |
| 2021/1/6 | 1.5619 | 1.5619 | 0.192% | |
| 2021/1/5 | 1.5589 | 1.5589 | 0.769% | |
| 2021/1/4 | 1.547 | 1.547 | 0.69% | |
| 2020/12/31 | 1.5364 | 1.5364 | 0.9% | |
| 2020/12/30 | 1.5227 | 1.5227 | 0.681% | |
| 2020/12/29 | 1.5124 | 1.5124 | -0.145% | |
| 2020/12/28 | 1.5146 | 1.5146 | 0.033% | |
| 2020/12/25 | 1.5141 | 1.5141 | 0.498% | |
| 2020/12/24 | 1.5066 | 1.5066 | -0.232% | |
| 2020/12/23 | 1.5101 | 1.5101 | 0.432% | |
| 2020/12/22 | 1.5036 | 1.5036 | -0.818% | |
| 2020/12/21 | 1.516 | 1.516 | 0.597% | |
| 2020/12/18 | 1.507 | 1.507 | -0.146% | |
| 2020/12/17 | 1.5092 | 1.5092 | 0.453% | |
| 2020/12/16 | 1.5024 | 1.5024 | 0.113% | |
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