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基金经理：
| 单位净值:1.0094 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.0094 | 截止日期:2020/07/08 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发全球收益债券(QDII)C(005913)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2020/6/30 | 0 | 12,287,900 | 17,733,800 | 15,441,900 | 0% |
| 2020/3/31 | 0 | 15,876,800 | 21,014,600 | 20,359,400 | 0% |
| 2019/12/31 | 0 | 29,363,100 | 34,507,700 | 32,768,500 | 0% |
| 2019/9/30 | 0 | 40,743,500 | 61,723,600 | 50,698,100 | 0% |
| 2019/6/30 | 0 | 169,807,000 | 212,603,000 | 192,646,000 | 0% |
| 2019/3/31 | 0 | 234,951,000 | 296,714,000 | 273,972,000 | 0% |
| 2018/12/31 | 0 | 220,624,000 | 262,290,000 | 259,722,000 | 0% |
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