基金经理：
| 单位净值:1.0094 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.0094 | 截止日期:2020/07/08 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发全球收益债券(QDII)C(005913)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/7/8 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,570,145 | 4,773,697 | 2,477,555 | 27,123,836 |
| 结算备付金 | 525,869 | 450,370 | 831,432 | 12,915,313 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 4,929,491 | 12,287,921 | 29,363,096 | 169,806,513 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,929,491 | 12,287,921 | 29,363,096 | 169,806,513 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 7,523,971 | - | 1,389,620 | - |
| 应收利息 | 41,231 | 221,790 | 368,006 | 2,677,189 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 78,038 | 79,750 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 15,590,707 | 17,733,778 | 34,507,748 | 212,602,601 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,775,130 | - | 15,196,676 |
| 应付赎回款 | 7,427,921 | 440,026 | 1,545,118 | 4,441,255 |
| 应付管理人报酬 | 2,284 | 13,373 | 23,380 | 132,415 |
| 应付托管费 | 714 | 4,179 | 7,306 | 41,380 |
| 应付销售服务费 | 386 | 2,852 | 2,326 | 4,228 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 542 | 2,592 | 6,015 | 34,905 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 48,019 | 53,769 | 155,102 | 105,319 |
| 负债合计 | 7,479,866 | 2,291,922 | 1,739,246 | 19,956,178 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,992,386 | 15,252,571 | 30,574,849 | 184,551,575 |
| 未分配利润 | 118,455 | 189,285 | 2,193,652 | 8,094,848 |
| 所有者权益合计 | 8,110,841 | 15,441,856 | 32,768,501 | 192,646,423 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,590,707 | 17,733,778 | 34,507,748 | 212,602,601 |
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