单位(元)广发全球收益债券(QDII)C(005913)资产负债表 |
报告期 |
2020/7/8 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,570,145 |
4,773,697 |
2,477,555 |
27,123,836 |
结算备付金 |
525,869 |
450,370 |
831,432 |
12,915,313 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
4,929,491 |
12,287,921 |
29,363,096 |
169,806,513 |
其中:股票投资 |
- |
- |
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基金投资 |
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- |
债券投资 |
4,929,491 |
12,287,921 |
29,363,096 |
169,806,513 |
资产支持证券投资 |
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- |
衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
7,523,971 |
- |
1,389,620 |
- |
应收利息 |
41,231 |
221,790 |
368,006 |
2,677,189 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
78,038 |
79,750 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
15,590,707 |
17,733,778 |
34,507,748 |
212,602,601 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
1,775,130 |
- |
15,196,676 |
应付赎回款 |
7,427,921 |
440,026 |
1,545,118 |
4,441,255 |
应付管理人报酬 |
2,284 |
13,373 |
23,380 |
132,415 |
应付托管费 |
714 |
4,179 |
7,306 |
41,380 |
应付销售服务费 |
386 |
2,852 |
2,326 |
4,228 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
542 |
2,592 |
6,015 |
34,905 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
48,019 |
53,769 |
155,102 |
105,319 |
负债合计 |
7,479,866 |
2,291,922 |
1,739,246 |
19,956,178 |
所有者权益 |
实收基金 |
7,992,386 |
15,252,571 |
30,574,849 |
184,551,575 |
未分配利润 |
118,455 |
189,285 |
2,193,652 |
8,094,848 |
所有者权益合计 |
8,110,841 |
15,441,856 |
32,768,501 |
192,646,423 |
负债和所有者权益总计 |
15,590,707 |
17,733,778 |
34,507,748 |
212,602,601 |
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