基金经理：
| 单位净值:1.0094 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.0094 | 截止日期:2020/07/08 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发全球收益债券(QDII)C(005913)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | -1,673,191 | 18,393,392 | 16,876,769 | -3,734,219 |
| 利息收入 | 744,984 | 10,735,368 | 7,594,423 | 4,121,569 |
| 其中：存款利息收入 | 8,292 | 53,834 | 32,818 | 610,171 |
| 债券利息收入 | 736,693 | 10,681,534 | 7,561,605 | 3,511,398 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -2,120,954 | -945,258 | -1,376,930 | -1,185,471 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -1,121,719 | 9,666,759 | 5,237,216 | -309,251 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -999,236 | -10,612,016 | -6,614,146 | -876,220 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -441,983 | 6,796,723 | 10,205,383 | -5,826,235 |
| 汇兑收益 | 24,272 | 1,751,049 | 429,678 | -855,306 |
| 其他收入 | 120,490 | 55,510 | 24,215 | 11,224 |
| 费用 | 218,395 | 2,291,625 | 1,638,679 | 1,620,620 |
| 管理人报酬 | 104,145 | 1,370,503 | 988,787 | 909,926 |
| 托管费 | 32,545 | 428,282 | 308,996 | 284,352 |
| 销售服务费 | 16,698 | 104,203 | 88,780 | 172,003 |
| 交易费用 | 5,940 | 162,186 | 124,115 | 98,532 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 56,412 | 173,953 | 86,734 | 143,166 |
| 利润总额 | -1,891,585 | 16,101,767 | 15,238,090 | -5,354,839 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,891,585 | 16,101,767 | 15,238,090 | -5,354,839 |
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