单位(元)广发全球收益债券(QDII)C(005913)利润表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
收入 |
-1,673,191 |
18,393,392 |
16,876,769 |
-3,734,219 |
利息收入 |
744,984 |
10,735,368 |
7,594,423 |
4,121,569 |
其中:存款利息收入 |
8,292 |
53,834 |
32,818 |
610,171 |
债券利息收入 |
736,693 |
10,681,534 |
7,561,605 |
3,511,398 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-2,120,954 |
-945,258 |
-1,376,930 |
-1,185,471 |
其中:股票投资收益 |
- |
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- |
基金投资收益 |
- |
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- |
- |
债券投资收益 |
-1,121,719 |
9,666,759 |
5,237,216 |
-309,251 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-999,236 |
-10,612,016 |
-6,614,146 |
-876,220 |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-441,983 |
6,796,723 |
10,205,383 |
-5,826,235 |
汇兑收益 |
24,272 |
1,751,049 |
429,678 |
-855,306 |
其他收入 |
120,490 |
55,510 |
24,215 |
11,224 |
费用 |
218,395 |
2,291,625 |
1,638,679 |
1,620,620 |
管理人报酬 |
104,145 |
1,370,503 |
988,787 |
909,926 |
托管费 |
32,545 |
428,282 |
308,996 |
284,352 |
销售服务费 |
16,698 |
104,203 |
88,780 |
172,003 |
交易费用 |
5,940 |
162,186 |
124,115 |
98,532 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
56,412 |
173,953 |
86,734 |
143,166 |
利润总额 |
-1,891,585 |
16,101,767 |
15,238,090 |
-5,354,839 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,891,585 |
16,101,767 |
15,238,090 |
-5,354,839 |
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