基金经理:
单位净值:0.8048 | 净值增长率:-1.05% | 净值增长率:-1.05% | 累计净值:0.8544 | 截止日期:2018/07/23 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛盛享混合C(004309)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2018/6/30 | 3,989,760 | 41,623,300 | 51,461,800 | 51,299,700 | 8% |
2018/3/31 | 8,422,600 | 50,215,500 | 99,495,600 | 69,474,800 | 12% |
2017/12/31 | 124,125,000 | 67,300,600 | 202,046,000 | 201,649,000 | 62% |
2017/9/30 | 124,955,000 | 373,167,000 | 510,238,000 | 509,739,000 | 25% |
2017/6/30 | 130,166,000 | 470,083,000 | 619,459,000 | 618,128,000 | 21% |