基金经理:
单位净值:0.8048 | 净值增长率:-1.05% | 净值增长率:-1.05% | 累计净值:0.8544 | 截止日期:2018/07/23 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛盛享混合C(004309)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 111816174 | 18上海银行CD174 | 9,962,000 | 19.42 | 19 |
2 | 111815160 | 18民生银行CD160 | 9,910,000 | 19.32 | 23 |
3 | 111710368 | 17兴业银行CD368 | 9,582,000 | 18.68 | 24 |
4 | 111781410 | 17南京银行CD141 | 9,569,000 | 18.65 | 23 |
5 | 019571 | 17国债17 | 2,600,260 | 5.07 | 183 |