单位(元)长盛盛享混合C(004309)资产负债表 |
报告期 |
2018/7/23 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,281,888 |
963,850 |
2,041,321 |
3,002,049 |
结算备付金 |
183,500 |
116,228 |
230,000 |
192,191 |
存出保证金 |
40,028 |
39,480 |
35,014 |
49,159 |
交易性金融资产 |
1,285,718 |
45,613,021 |
191,425,356 |
600,249,237 |
其中:股票投资 |
1,025,640 |
3,989,761 |
124,124,713 |
130,166,237 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
260,078 |
41,623,260 |
67,300,644 |
470,083,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
3,500,000 |
7,100,000 |
9,300,000 |
应收证券清算款 |
504,768 |
222,794 |
266,625 |
723,967 |
应收利息 |
10,412 |
1,006,396 |
947,884 |
5,942,456 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
4,306,313 |
51,461,769 |
202,046,201 |
619,459,058 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
96,603 |
800,000 |
应付赎回款 |
325 |
98 |
- |
617 |
应付管理人报酬 |
3,306 |
25,435 |
135,579 |
302,418 |
应付托管费 |
551 |
4,239 |
22,597 |
50,403 |
应付销售服务费 |
4 |
6 |
7 |
9 |
应付交易费用 |
2,177 |
3,678 |
7,602 |
122,715 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
134,106 |
128,631 |
135,000 |
55,129 |
负债合计 |
140,470 |
162,088 |
397,388 |
1,331,292 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,166,757 |
52,098,082 |
200,100,683 |
600,133,872 |
未分配利润 |
-1,000,914 |
-798,402 |
1,548,130 |
17,993,894 |
所有者权益合计 |
4,165,843 |
51,299,681 |
201,648,813 |
618,127,766 |
负债和所有者权益总计 |
4,306,313 |
51,461,769 |
202,046,201 |
619,459,058 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。