基金经理:
单位净值:1.1558 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.1558 | 截止日期:2018/07/09 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘安盈混合(003667)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2018/6/30 | 0 | - | 4,449,760 | 4,251,760 | 0% |
2018/3/31 | 817,597 | 40,487,800 | 60,419,500 | 60,205,700 | 1% |
2017/12/31 | 3,742,480 | 40,410,900 | 150,826,000 | 149,850,000 | 3% |
2017/9/30 | 152,019,000 | 578,636,000 | 740,263,000 | 739,410,000 | 21% |
2017/6/30 | 149,122,000 | 567,828,000 | 725,258,000 | 724,355,000 | 21% |
2017/3/31 | 144,179,000 | 639,102,000 | 797,638,000 | 712,218,000 | 20% |
2016/12/31 | - | - | - | 901,023,000 | -% |