单位(元)天弘安盈混合(003667)资产负债表 |
报告期 |
2018/7/9 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,763,961 |
4,371,839 |
55,030,492 |
1,181,653 |
结算备付金 |
- |
- |
445,297 |
345,000 |
存出保证金 |
4,645 |
76,960 |
71,494 |
120,731 |
交易性金融资产 |
- |
- |
44,153,380 |
716,950,361 |
其中:股票投资 |
- |
- |
3,742,480 |
149,122,361 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
40,410,900 |
567,828,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
50,000,145 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
2,255,886 |
应收利息 |
1,506 |
959 |
1,124,946 |
4,402,945 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
152 |
1,019 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,770,111 |
4,449,758 |
150,825,905 |
725,257,594 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
37,554 |
97,564 |
32 |
14,089 |
应付管理人报酬 |
3,293 |
2,783 |
443,322 |
471,955 |
应付托管费 |
95 |
522 |
83,123 |
88,491 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
1,323 |
1,323 |
248,772 |
235,653 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
101,023 |
95,807 |
201,000 |
92,050 |
负债合计 |
143,287 |
198,000 |
976,249 |
902,238 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,407,562 |
3,678,078 |
139,846,493 |
700,700,375 |
未分配利润 |
219,262 |
573,680 |
10,003,163 |
23,654,981 |
所有者权益合计 |
1,626,824 |
4,251,758 |
149,849,656 |
724,355,356 |
负债和所有者权益总计 |
1,770,111 |
4,449,758 |
150,825,905 |
725,257,594 |
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