基金经理:
单位净值:1.1558 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.1558 | 截止日期:2018/07/09 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)天弘安盈混合(003667)资产负债表 |
||||
---|---|---|---|---|
报告期 | 2018/7/9 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
资产 | ||||
银行存款 | 1,763,961 | 4,371,839 | 55,030,492 | 1,181,653 |
结算备付金 | - | - | 445,297 | 345,000 |
存出保证金 | 4,645 | 76,960 | 71,494 | 120,731 |
交易性金融资产 | - | - | 44,153,380 | 716,950,361 |
其中:股票投资 | - | - | 3,742,480 | 149,122,361 |
基金投资 | - | - | - | - |
债券投资 | - | - | 40,410,900 | 567,828,000 |
资产支持证券投资 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | - | - | 50,000,145 | - |
应收证券清算款 | - | - | - | 2,255,886 |
应收利息 | 1,506 | 959 | 1,124,946 | 4,402,945 |
应收股利 | - | - | - | - |
应收申购款 | - | - | 152 | 1,019 |
其他资产 | - | - | - | - |
资产总计 | 1,770,111 | 4,449,758 | 150,825,905 | 725,257,594 |
负债 | ||||
短期借款 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
应付证券清算款 | - | - | - | - |
应付赎回款 | 37,554 | 97,564 | 32 | 14,089 |
应付管理人报酬 | 3,293 | 2,783 | 443,322 | 471,955 |
应付托管费 | 95 | 522 | 83,123 | 88,491 |
应付销售服务费 | - | - | - | - |
应付交易费用 | 1,323 | 1,323 | 248,772 | 235,653 |
应交税费 | - | - | - | - |
应付利息 | - | - | - | - |
应付利润 | - | - | - | - |
其他负债 | 101,023 | 95,807 | 201,000 | 92,050 |
负债合计 | 143,287 | 198,000 | 976,249 | 902,238 |
所有者权益 | ||||
实收基金 | 1,407,562 | 3,678,078 | 139,846,493 | 700,700,375 |
未分配利润 | 219,262 | 573,680 | 10,003,163 | 23,654,981 |
所有者权益合计 | 1,626,824 | 4,251,758 | 149,849,656 | 724,355,356 |
负债和所有者权益总计 | 1,770,111 | 4,449,758 | 150,825,905 | 725,257,594 |